中国水利水电建设公司拟发行10亿元短期融资券_[新闻new]

中国水利水电建设公司拟发行10亿元短期融资券

19日，中国水利水电建设股份有限公司发布公告，公司拟发行2012年度第五期短期融资券，计划发行额为10亿元。

公告显示，中国水利水电建设股份有限公司2012年度第五期短期融资券接受注册书文号：中市协注[2011]CP66号，注册金额为人民币22亿元，本期发行额度为10亿元，期限为365天，将于9月24日发行。

本期短期融资券采用固定利率方式，按面值发行，根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，在本期短期融资券存续期内固定不变。

经大公国际资信评估有限公司综合评定，本期短期融资券信用等级为A-1，企业主体长期信用评级为AAA。

近年来，公司境内外工程承包业务经营规模不断扩大，新签合同额持续快速增长。2009年、2010年、2011年新签合同额分别达到935.81亿元、1,253.77亿元和1,278.45亿元。由于工程承包企业营运资本较高，质保金一般占完工结算金额的5-10%，工程项目一般又具有前期投入大、施工过程长、竣工结算较慢、质量保证期限长等特点，因此企业对营运资金需求较高。

公司本次发行短期融资券所募集资金中约10亿元用于补充流动资金，该部分资金占比约为100%。

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